Impiegata tesoreria
Adecco Firenze Finance ricerca per importante azienda agroalimentare un/a impiegato/a tesoreria, la risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio Finance e si occuperà degli incassi e dei pagamenti.
Requisiti richiesti:
• Gestione pagamenti fornitori
• Gestione pagamenti vari (F24, bollettini, note spese manuali…)
• Gestione incassi clienti
• Gestione carte di debito aziendali
• Controllo costi bancari
• Gestione conti vincolati
• Gestione fideussioni e garanzie
• Rapporti con istituti bancari e assicurativi
• Riconciliazioni bancarie
• Rapporto con revisori e sindaci
• Gestione Casse (petty cash)
• Gestione corrispettivi negozio
• Gestione PayPal
• Gestione linee di credito
• Controllo derivati su cambi, gestiti da Corporate
• Reportistica: cash flow, previsioni di cassa, 13 settimane, cash balance
• Conoscenza dei più avanzati sistemi informatici ERP, sistemi di business intelligence, Microsoft office, sistemi home banking, dipartimentali di tesoreria.
Indispensabile fluente conoscenza dell’inglese, buone doti relazionali, spirito di team working e gestione del problem solving.
Lingue conosciute:
Inglese
Disponibilità oraria: Totale disponibilità
