Addetta alla tesoreria
ADHR GROUP – Divisione Ricerca&Selezione – ricerca, per azienda del settore calzaturiero
ADDETTO/A ALLA TESORERIA
La risorsa, a diretto riporto del CFO, si occuperà di:
· programmazione e disposizione dei pagamenti e rilevazione incassi
· registrazione banche e riconciliazione mensili e trimestrali
· quadrature giornaliere conti correnti con saldi contabili e conti transitori banche
· stima e verifica interessi e commissioni bancarie
· report giornalieri su situazioni bancarie e flussi di liquidità attiva e passiva mensili/trimestrali/annuali
· elaborazione ed aggiornamento cash flow previsionale
· valutazione delle condizioni finanziarie applicate alla società da istituti bancari
· rendicontazioni e predisposizione della documentazione finanziaria per richiesta di contributi e finanziamenti
· gestione operativa delle attività di tesoreria giornaliere
· accensione finanziamenti, anticipazioni
La risorsa deve aver maturato pregressa esperienza in contesti strutturati di aziende di medie dimensioni, nella gestione della tesoreria.
Si richiede:
– diploma ragioneria/laurea triennale/magistrale in scienze bancarie o economiche
– conoscenza del SW Doc Finance
– ottima padronanza del pacchetto Office con utilizzo avanzato di Excel e strumenti di calcolo
– conoscenza delle principali tematiche fiscali e relativi adempimenti
Luogo di lavoro: Comprensorio del cuoio (REGIONE TOSCANA)
Orario 9.00 – 18.00
Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.
Range di RAL 30.000 – 35.000 euro
